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ポートフォリオ5位 桧家ホールディングス(1413)が通期決算を発表

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    ポートフォリオ5位の桧家ホールディングス(1413)が通期決算を発表しました。
     
    市場 名証2部
    時価総額 189億円
    株価 1396円
    PER 7.6
    PBR 2.3
    配当利回り 3.3%
    株主持分比率 33%
    EV/EBIT 3.9
    売上高成長率 25%

    結局平成25年12月期は通期業績予想大幅未達、また来期もあまり営業利益の伸びがないということで、M&Aによって売上高はどんどん上がっているのに、利益の成長性があまり感じられない決算となってしまいました。
    子会社の日本アクアの業績は絶好調なのに、なんでこんなに業績悪いんでしょうかね。
    資材価格高騰、人手不足、消費税増税の影響なんでしょうか。。
    これらの要因を甘く見ていたようです。

    成長株として購入したのに成長性に疑問が感じられるようになったということで、迷ったのですがいったん全部売却しました。

    それにしても、かなり安いところで売ってしまったようで、引けにかけては結構戻していたので、売り時を間違ったかもしれません。
    フージャースといい、桧家ホールディングスといい、不動産や住宅関連株ではどうも損してばかりなので、しばらくは近づかないようにしたいと思います。
     
    | たくどん | 22:44 | - | trackbacks(0) |
    ポートフォリオ3位 アサンテ(6073)が第3四半期決算を発表

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      現在ポートフォリオ第3位のアサンテ(6073)が第3四半期決算を発表しました。
       
      市場 東証2部
      時価総額 106億円
      株価 884円
      PER 7.9
      PBR 1.5
      配当利回り 2.5%
      株主持分比率 66%
      EV/EBIT 3.5
      売上高成長率 9%

      前回の分析時より株価が上がっているためPERは若干上がっていますが、まだまだ割安な水準です。
       
      アサンテ(6073)売上&最終利益推移

      売上および最終利益の伸びも申し分ないです。
       
      アサンテ(6073)四半期ごとの売上&最終利益推移

        上図は四半期ごとの売上と最終利益の遷移です。
      まだ上場したばかりであまり過去の決算にさかのぼって分析できないのですが、稼ぎ時の1Qと2Qとで十分稼げており、通期計画も問題なさそうです。  

      月次データもこちらから確認できますが、1月の売上高は対前年同月比+10.7と、こちらもまったく問題なしです。

      保有期間は東証1部に鞍替えするまでと考えていましたが、これだけ順調な決算ならずっと保有していても問題なさそうです。
      | たくどん | 13:00 | - | trackbacks(0) |
      ポートフォリオ4位 薬王堂(3385)が第3四半期決算を発表

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        現在ポートフォリオ4位の薬王堂(3385)が第3四半期決算を発表しました。

        営業利益、経常利益、純利益が前期比マイナスになっているので、若干いまいちな決算に見えますが、よくよく調べてみるとそうでもありませんでした。

        まず今季の四半期ごとの原価率、販管費率を調べてみるとH25-1Q〜H26-3Qまで原価率76〜77%の範囲で推移しており、販管費率は19%〜20%の範囲で推移してます。
        抜群の安定感で、円安による影響や人件費高騰の影響は特に受けていないように見えます。

        次に今期の出店計画についてですが、今期新規出店20を予定しているところ、すでに20店舗新規出店済みのため、第4四半期は新規出店がゼロで、販管費率の向上が見込めます。(既存店の改装は結構残っているようではありますが・・。)

        いずれにせよたとえ成長ゼロでも割安なほどの株価水準ですので、引き続き主力銘柄としてホールドしていきたいと思っています。
         
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        | たくどん | 23:00 | - | trackbacks(0) |
        日本コンセプト(9386)が業績予想を上方修正

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          持ち株の日本コンセプト(9386)が業績予想を上方修正しました。

          この会社は株主優待もなく、また景気敏感株でもあるため苦手分野ではあるのですが、思い切って買っておいてよかったです。

          市場JASDAQ
          時価総額72億円
          株価1657円
          PER7.0
          PBR2.3
          配当利回り1.8%
          株主持分比率25%

          上方修正を受けて予想PERは7%となり、売上が20%も伸びている成長企業にしてはかなり割安な水準になっていると思います。

          もっとも株主持ち分比率が25%とかなり低くて借金が多いため、借金の利息もかなり大きく、そんな中神戸支店の敷地を1.7倍にするというIRも出ていますが、そのための資金も借金で賄うことが予想されることから、財務的にはかなり脆弱であるというリスクもあります。

          明日あまり上がらないようなら積極的に買い増していきたいところですが、さすがに寄り付きからかなり高く始まるのではないかと思います。
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          | たくどん | 21:17 | - | trackbacks(0) |
          フージャース(3284)を新規購入

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            フージャース(3284)を新規購入しました。

            株価が戻るときは、下がった時に大きく下がったものほど戻りが大きいでしょうし、そろそろ戻すのではないかと思い、ここのところ大きく下げているフージャースを買いました。

            優待株でもなく、また苦手な景気敏感株なのですが、PER10倍を切ってきましたし、ここはリスクのとりどころと思い購入しています。

            今日は他にも日本コンセプト(9386)が、朝の気配値が弱かったので、寄りで買い増しをしました。
            今週は急落している銘柄を丁寧に拾っていきたいと考えています。

            あと、これだけ日本株が急落していても、中国株は今日はプラスになっています。
            そろそろ待望の新興国株式が上昇してくれるのではないかと期待しています。

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            | たくどん | 00:11 | - | trackbacks(0) |

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